59家基金公司旗下362只基金今年二季報(bào)近日披露完畢,報(bào)告顯示,受累于股市大幅下跌,二季度基金出現(xiàn)巨額經(jīng)營虧損,虧損總額達(dá)到4138.84億元,為歷史第二大單季度虧損額。報(bào)告同時顯示,近七成偏股型基金股票倉位出現(xiàn)不同程度下降,而基金減持的重點(diǎn)集中在房地產(chǎn)等強(qiáng)周期行業(yè)。
唯有貨幣基金盈利
統(tǒng)計(jì)顯示,盡管公募基金二季度虧損總額有明顯下降,但二季度所有類型基金虧損總額達(dá)到4138.84億元,這也是基金連續(xù)第三個季度經(jīng)營虧損。其中,股票型基金虧損額最大,達(dá)到2964.81億元;混合型基金虧損1139.23億元,僅次于股票型基金。QDII基金、保本型基金和債券型基金分別虧損35.38億、4.71億和0.81億元,貨幣型基金成為唯一盈利的品種,總體盈利6.10億元。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,不含QDII的357只基金中有295只基金出現(xiàn)虧損,虧損面達(dá)到83%。其中,單只基金二季度最大虧損額仍然由股票型基金“把持”;單只基金最大盈利額繼續(xù)來自貨幣型基金,二季度華夏貨幣基金盈利1.02億元,較一季度同類數(shù)據(jù)有微弱上升。
偏股基金繼續(xù)減倉
統(tǒng)計(jì)顯示,在一季度平均減倉4.74個百分點(diǎn)之后,二季度偏股型基金繼續(xù)通過減倉控制組合風(fēng)險(xiǎn),截至二季度末,包括開放式股票型、混合型和封閉式基金在內(nèi)的可比偏股型基金平均股票倉位為70.54%,較一季末下降4.14個百分點(diǎn)。
在各基金分類中,二季度末股票倉位最高的是股票型開放式基金,平均倉位達(dá)到72.92%,股票倉位最低的是封閉式基金,平均倉位65.07%。另外,混合型基金的平均持股比例達(dá)到66.89%,亦是多個季度以來的低值。
增持煤炭醫(yī)藥零售
以地產(chǎn)、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備為代表的周期性行業(yè)成基金二季度重點(diǎn)減持對象,持有萬科、保利地產(chǎn)、煙臺萬華、唐鋼的基金明顯減少,其中,萬科一季度末持有基金家數(shù)共119家,二季度末持有基金家數(shù)則已降至61家。而可以抵御通脹的煤炭、醫(yī)藥、零售板塊則被基金大幅增持,中國神華、西山煤電等股票受到基金青睞,其中,中國神華一季度末持有基金家數(shù)32家,二季度末近乎翻倍地上升到63家。
由于基金倉位普遍下降,二季度末偏股型基金手握現(xiàn)金數(shù)量相當(dāng)可觀。截至6月30日,A股市場的全部偏股基金(包括含封閉式股票型、開放式股票型、開放式混合型)合計(jì)手持資金儲備達(dá)到了4760億元,占同期A股市場流通總市值的7.98%,這個比例達(dá)到了最近30個月來的最高水平,顯示基金已有充足的“彈藥”儲備。(記者 許超聲)
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