至上周末，上市公司三季報(bào)披露完畢。結(jié)合上市公司三季度前十大流通股股東榜單和基金半年報(bào)的全部持倉(cāng)情況，基金經(jīng)理們的三季度主要新寵盡顯真容。其中，“一哥”王亞偉三季度“新寵”共有8只，分別是*ST山焦(600740.SH)、大連熱電(600719.SH)、東方金鈺(600086.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、紅豆股份(600400.SH)、景谷林業(yè)(600265.SH)、美羅藥業(yè)(600297.SH)、仙琚制藥(002332.SZ)。

　　整體減倉(cāng)醫(yī)藥股

　　看中美羅藥業(yè)、仙琚制藥

　　王亞偉在華夏大盤和華夏策略的三季度報(bào)告中提到，預(yù)計(jì)年內(nèi)市場(chǎng)將維持小幅震蕩格局，題材股面臨較大的回調(diào)壓力；三季度內(nèi)，兩只基金基本保持倉(cāng)位穩(wěn)定，并小幅調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，減持了漲幅較大的醫(yī)藥股。

　　雖然華夏大盤和華夏策略三季度在醫(yī)藥板塊整體減倉(cāng)，但卻雙雙購(gòu)入了美羅藥業(yè)。兩只基金分別位居美羅藥業(yè)第六、第八大流通股股東。同時(shí)，華夏大盤三季度還買入仙琚制藥49.9萬(wàn)股。

　　截至三季度末，王亞偉共買入美羅藥業(yè)578萬(wàn)股，按區(qū)間均價(jià)9.55元計(jì)算成本為5520萬(wàn)元。與其同期介入的機(jī)構(gòu)還包括有國(guó)投瑞銀旗下三只基金、泰達(dá)宏利價(jià)值以及中國(guó)人壽旗下兩只理財(cái)產(chǎn)品。大量機(jī)構(gòu)涌入使得美羅藥業(yè)的股東戶數(shù)從二季度末的44663戶急劇下降至27589戶。

　　在過(guò)去10年里，美羅藥業(yè)可謂表現(xiàn)暗淡。今年前三季度業(yè)績(jī)也不盡如人意，凈利潤(rùn)僅218.69萬(wàn)元，同比下降約九成。

　　不過(guò)，今年二季度公司宣布其下屬商業(yè)流通資產(chǎn)和業(yè)務(wù)被國(guó)藥集團(tuán)收購(gòu)，另一方面公司正與國(guó)藥控股展開合作，以依托國(guó)控遍及全國(guó)的強(qiáng)大醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)。

　　三季度以來(lái)，多家券商研究指出公司基本面正在逐漸好轉(zhuǎn)。主要原因有三，一來(lái)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，理順經(jīng)營(yíng)機(jī)制；二來(lái)產(chǎn)品上逐步剝離部分醫(yī)藥商業(yè)，聚焦醫(yī)藥工業(yè)；第三，新廠區(qū)搬遷解決產(chǎn)能瓶頸。

　　雖然王亞偉布局仙琚制藥只有區(qū)區(qū)不足50萬(wàn)股，但從公司三季度流通股股東名單來(lái)看，較年中相比光彩熠熠。和王亞偉同期進(jìn)駐仙琚制藥的還有長(zhǎng)城基金的特定客戶產(chǎn)品、證大投資的三只私募信托以及呂俊的從容8期等等。

　　仙琚制藥今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約8800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 41.64%。公司預(yù)計(jì)1~12月份業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)20%~50%。東方證券近日?qǐng)?bào)告指出，未來(lái)公司的可期待之處仍在銷售結(jié)構(gòu)的調(diào)整上，有望利用自身成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)較快地開拓市場(chǎng)。

　　*ST山焦：眾“星”捧月博重組

　　對(duì)于已連續(xù)兩年又三季度虧損的*ST山焦而言，退市風(fēng)險(xiǎn)近在眼前。分析人士指出，除非大股東資產(chǎn)注入，或未來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，否則單純依靠政策性補(bǔ)貼*ST山焦很難扭虧。

　　今年9月中，山西焦化集團(tuán)董事長(zhǎng)曲劍午就任*ST山焦董事長(zhǎng)的消息再度引起市場(chǎng)對(duì)該公司重組的猜測(cè)。三季度華夏大盤華夏策略共同建倉(cāng)合700萬(wàn)股；和王亞偉兩只基金同期建倉(cāng)該股的還有同系基金華夏成長(zhǎng)、私募大佬羅偉廣的兩只私募信托以及東方證券股份有限公司。

　　然而10月11日公司公告稱，第一大股東山西焦化集團(tuán)有限公司未來(lái)三個(gè)月內(nèi)不存在針對(duì)公司的重大資產(chǎn)重組、收購(gòu)等行為。